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Balanço Associação de Pais e Amigos para o Apoio ao Talento

escrito por Diario | 16 de julho de 2020

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019
* *
TELEFONE
I.MUN.CCM
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INSCR.EST
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO AO TALENTO
CNPJ/CPF
ATIVIDADE
C.N.A.E
CARTÓRIO
: RUA SENHOR DO BONFIM, 2100
: 19802-132 / VILA RIBEIRO / Assis – SP
: (18)3321-4162
:
: ISENTO
: 15.523.000/0001-43
ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107

ASSIS
[email protected]		 (18)3421-2300

* * * * * *
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
:
: 8550-3/02
: reg :
Código da Empresa:0835
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/2019 Folha:0001

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 1 8 2 0 1 9
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
300.003-6 RECEITA BRUTA DA ENTIDADE
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
311.010-9 DOAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311.509-7 RIFAS BENEFICENTES . . . . . . . . . . . . . .
311.560-7 VENDAS DE RECURSOS PRÓPRIOS . . . . . . .
311.561-5 CONCESSÃO JUIZADO DA COMARCA DE ASSIS
311.562-3 DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS . . . . . . . .
311.563-1 OUTRAS DOAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . .
soma do grupo………………………………………………
total dos grupos…………………………………………….
312.003-1 SUBVENÇÕES
312.004-0 RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS
312.008-2 CMDCA-CONS.MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
312.028-7 DOAÇÃO DE REFRIGERANTE – CAS DI CONTI .
soma do grupo………………………………………………
total dos grupos…………………………………………….
450.002-4 D E S P E S A S
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS . . . . . . . . . . . . . .
soma do grupo………………………………………………
456.004-3 DESPESAS GERAIS
456.005-1 ALUGUEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VA
456.017-5 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALA
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFO
456.022-1 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES . . . . . . .
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO . . .
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO . . . . . . . . . . . .
456.038-8 HONORARIOS DIVERSOS . . . . . . . . . . . . .
456.045-0 FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES . . . . . . . .
456.065-5 MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA . . .
456.078-7 EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS . . . . . . . .
456.080-9 DESPESAS DE CARTÓRIO . . . . . . . . . . . .
456.084-1 ASSISTENCIA CONTABIL . . . . . . . . . . . . .
456.095-7 SERV. PREST. P/ PESSOA JURÍDICA . . . . . . .
456.098-1 MATERIAL PEDAGOGICOS . . . . . . . . . . . .
456.104-0 MATERIAIS DE INFORMÁTICA . . . . . . . . . .
456.194-5 MATERIAL PARA ARTESANATO . . . . . . . . .
soma do grupo………………………………………………
total dos grupos…………………………………………….
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L………………		 . . . . . . . . . . . 11,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.103,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.522,22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.416,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.180,00
…………………………………………………………………………………..20.232,22
…………………………………………………………………………………..20.232,22 20.232,22 100,00%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266,94
…………………………………………………………………………………..35.266,94
…………………………………………………………………………………..35.266,94 35.266,94 100,00%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10,15
…………………………………………………………………………………..-10,15
. . . . . . . . . . . . 0,00
LOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.599,00
ÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -26,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6.497,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -396,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -586,95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
…………………………………………………………………………………..-9.105,73
…………………………………………………………………………………..-9.115,88 -16,43%
——————
…………………………………………………………………………………..46.383,28 83,57% 		0,00
500,00
0,00
3.852,16
1.666,75
270,00
……………………………….. 6.288,91
…………………………… 6.288,91 6.288,91 100,00%
25.000,00
0,00
……………………………….. 25.000,00
…………………………… 25.000,00 25.000,00 100,00%
0,00
……………………………….. 0,00
-150,00
-1.735,18
-316,70
0,00
-198,25
-248,71
-1.362,01
-540,00
-101,92
-335,16
-59,45
-164,69
-270,00
-350,00
0,00
-630,00
-128,84
……………………………….. -6.590,91
…………………………… -6.590,91 -21,06%
——————
…………………………………………. 24.698,00 78,94%

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CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0835
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2019 Folha:0002

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

 

A T I V O 2 0 1 8 2 0 1 9
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE
100.003-9 DISPONÍVEL
100.004-7 CAIXA GERAL
100.005-5 CAIXA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
101.004-2 BANCOS – CONTAS CORRENTES
101.008-5 BANCO DO BRASIL / SUBVENÇÃO . . . . . . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
TOTAL DO DISPONÍVEL…………………………………………….
T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E …………….
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE
180.003-5 IMOBILIZADO
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES
183.505-0 MÓVEIS E UNTENSÍLIOS . . . . . . . . . . . . . . .
183.506-8 INSTALAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183.507-6 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM . . .
183.508-4 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS . . . . . . . . .
183.509-2 FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDOS .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)
185.105-5 MÓVEIS E UTENSÍLIOS . . . . . . . . . . . . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)
187.105-6 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS . . . . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
TOTAL DO IMOBILIZADO…………………………………………..
T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E…
T O T A L D O A T I V O …………………………………………….		 . . . . . . . . 629,90
………………………………………………………………………….629,90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,99
………………………………………………………………………….0,99
…………………………………………………………………………..630,89
——————
………………………………………………………………………….630,89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.040,00
. . . . . . . . . . . . 11.550,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.049,80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.335,31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190,00
………………………………………………………………………….72.165,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
………………………………………………………………………….0,00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
………………………………………………………………………….0,00
…………………………………………………………………………..72.165,11
——————
………………………………………………………………………….72.165,11
——————
——————
………………………………………………………………………….72.796,00 		85,15
……………………….. 85,15
0,99
……………………….. 0,99
……………………………….. 86,14
——————
…………………………………………………………………………. 86,14
13.690,00
11.550,00
……………………….. 73.815,11
23.791,00
……………………….. 23.791,00
-198,25
……………………….. -198,25
………………………………… 97.407,86
——————
…………………………………………………………………………. 97.407,86
——————
——————
…………………………………………………………………… 97.494,00

. 26.049,80
21.335,31
. . . . 1.190,00
**************************************************
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CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0835
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2019 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

 

P A S S I V O 2 0 1 8 2 0 1 9
280.002-0 P A T R I M Ô N I O L I Q U I D O
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.504-0 PASSIVO REAL LIQUIDO
282.505-8 SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL……………………………….
288.003-2 PATRIMONIO SOCIAL
288.004-0 PASSIVO REAL LÍQUIDO
288.028-8 SUPERAVIT DE 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . .
288.029-6 SUPERAVIT DE 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soma do Grupo……………………………………………………………….
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………….
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ………………………………
T O T A L G E R A L D O P A S S I V O……………………..		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.412,72
………………………………………………………………………….26.412,72
………………………………………………………………………….26.412,72
. . . . . . . . . . . . . . . . 46.383,28
. . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
………………………………………………………………………….46.383,28
………………………………………………………………………….46.383,28
——————
………………………………………………………………………….72.796,00
——————
——————
………………………………………………………………………….72.796,00 		72.796,00
……………………….. 72.796,00
……………………………………….. 72.796,00
0,00
24.698,00
……………………….. 24.698,00
…………………………………….. 24.698,00
——————
…………………………………………………………………………. 97.494,00
——————
——————
…………………………………………………………………………. 97.494,00

************************************
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CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0835
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2019 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *
Saldo Anterior de Superávits Acumulados………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 46.383,28
Superávit Líquido do Exercício………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 24.698,00
TOTAL DOS RECURSOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… = 71.081,28
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 46.383,28
TOTAL DAS APLICAÇÕES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… = 46.383,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. = 24.698,00
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado
nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com
respectivos totais de R$ .***********97.494,00
(Noventa e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais).
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita
apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos,
dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e
veracidade.
ASSIS , 31 de Dezembro de 2019
Nome:
Presidente
CPF: 266.230.748-05 RG: 278967061
Qualificação:
RAFAEL CHAVES DE FIQUEIREDO
CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade – CRC: 1SP127412/O-9
CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0835
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2019 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2.019
NOTAS EXPLICATIVAS
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO AO TALENTO, é uma associação civil,
beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho,
profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem
fins lucrativos ou de fins não econômicos.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras de acordo com as normas e princípios
contábeis emanadas pela Lei 11.638/2007 que alterou a Lei n.º 6.406/76 e Resolução 877/2000, que aprovou o
NBCT 10.19.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas.
NOTA 04
As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente
recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de
subvenções e/ou receitas recebidas no exercício.
NOTA 05
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, e que foi feita efetuada o registro das
depreciações do Imobilizado adquirido no ano de 2019.
Visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a
depreciação.
NOTA 06
O montante das contribuições e doações recebidas durante o exercício, foram de:
a) Pessoas Físicas: R$ 2.436,75
b) Pessoas Jurídicas: R$ 3.852,16
NOTA 07
Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público
a) Subvenções Municipais: R$ 25.000,00
NOTA 08
Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.
NOTA 09
As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Gerais detalhadas nas sub -contas:
Alugueis, Bens de Natureza Permanente, Conservação e reparação de Instalações, Material de Escitorio, Material
CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0835
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2019 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTD AF.Social:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS PARA APOIO A NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 15.523.000/0001-43

de Uso, Consumo e Limpeza, Despesas de cartório, Assistencia contábil, Material de Informática, Material para
artesanato, Serviços prestados por PJ , Despesas de Cartório.
NOTA 10
As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;
a) Despesas Gerais: R$ 6.590,91
__________________________________ __________________________
RAFAEL CHAVES DE FIGUEIREDO CARLOS ALBERTO POMPEU
CPF: 266.230.748-05 CPF: 037.296.288 -28
PRESIDENTE TC -1SP127412/O-9
CUCA PLUS-SP 2019 G.1 – www.cu