BALANÇO KOLPING
CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021
ENDEREÇO CEP/BAI./CID. TELEFONE I.MUN.CCM INSCR.EST CNPJ/CPF ATIVIDADE C.N.A.E CARTÓRIO
COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA
: RUA CURITIBA, 84
: 19807-510 / JARDIM PARANA / Assis – SP
: ISENTO
: 45.978.236/0001-35
: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
: 8550-3/02
: reg :
de : Livro : Folha :
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | ||||
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | ||||
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | ||||
| 311.010-9 | DOAÇÃO… | 2.100,00 | |||
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 2.100,00 | |||||
|
312.003-1 |
total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS |
2.100,00 | 100,00 % | ||
| 312.004-0 | RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 312.005-8 | PROMOÇÕES BENEFICENTES……………………………………… 1.730,00 | ||||
| 312.009-0 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS……………………………….. 2.246,43 | ||||
| 312.013-9 | RECEITAS EVENTUAIS… 670,75 | ||||
| 312.015-5 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA………………………………. 3.180,60 | ||||
| 312.019-8 | OBRA KOLPING DO BRASIL………………………………………… 57.953,84 | ||||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 65.781,62
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
65.781,62 |
100,00 % |
|||
| 313.003-3 | SUBVENÇÕES | ||||
| 313.004-5 | SUBVENÇÃO FEDERAL | ||||
| 313.011-8 | FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL……………… 55.932,01 | ||||
|
313.104-1 |
soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 55.932,01
SUBVENÇÃO ESTADUAL |
||||
| 313.108-4 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. 62.039,59 | ||||
|
313.304-4 |
soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 62.039,59
SUBVENÇÃO MUNICIPAL |
||||
| 313.305-2 | FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES 30.000,00 | ||||
| 313.306-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS…………………………… 74.721,44 | ||||
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 104.721,44
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
222.693,04 |
100,00 % |
|||
|
410.002-6 |
CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS |
||||
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | ||||
| 420.004-7 | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS…. | ||||
| 420.006-3 | SALÁRIOS E ORDENADOS………………….. | -7.240,00 | |||
| 420.007-1 | FÉRIAS………………………………. | -142,57 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………… 7.382,57 | |||||
| total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | -7.382,57 | -2,54 % | |||
| SUPERÁVIT B R U T O O P E R A C I O N A L…………………………………………………………………………………………………. | 283.192,09 | 97,46 % | |||
| 450.002-4 | D E S P E S A S | ||||
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | ||||
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| 450.006-7 | SALÁRIOS E ORDENADOS………………………………………… 118.784,10 | ||||
| 450.007-5 | FÉRIAS………………………………………………………………………….. 15.685,11 | ||||
| 450.010-5 | 13o. SALÁRIO……………………………………………………………….. 10.943,19 | ||||
| 450.018-0 | FGTS……………………………………………………………………………….. 9.967,36 | ||||
| 450.034-2 | VALE ALIMENTAÇÃO…………………………………………………….. 3.620,00 | ||||
|
455.004-8 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 158.999,76
DESPESAS FINANCEIRAS |
||||
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS………………………………………………… 1.922,76 | ||||
| 455.009-9 | IOF… -17,32 | ||||
| 455.014-5 | JUROS E MULTAS… -34,17 | ||||
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA…………………………………………………………. 2.430,03 | ||||
| 455.999-1 | JUROS DE MORA… -35,45 | ||||
|
456.004-3 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 4.439,73
DESPESAS GERAIS……………………. |
||||
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO | -1.606,94 | |||
| 456.022-1 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES……………. | -1.929,53 | |||
| 456.065-5 | MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA… | -28.698,39 | |||
| 456.078-7 | DESPESAS DIVERSAS… | -553,60 | |||
| 456.091-4 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS… | -59.669,79 | |||
| transporte………………………………………. | -92.458,25 | -163.439,49 | 283.192,09 | ||
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉF
transporte………………………………………………………… 92.458,25
456.097-3 SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA…………………………… 31.125,59
-163.439,49
283.192,09
|
457.004-9 |
soma do grupo……………………………………………………………………………………….
DESPESAS TRIBUTÁRIAS……………….. |
-123.583,84 | ||
| 457.007-3 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO…………………………………….. 1.455,54 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | -1.455,54 | |||
| total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | -288.478,87 | -99,28 % | ||
| D É F I C I T…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | -5.286,78 | -1,82 % | ||
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |||
| 331.011-6 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES………………. 305,85 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 305,85
total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
305,85 |
0,11 % |
||
| D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO……………………………………………………………………………………………………….. | -4.980,93 | -1,71 % | ||
*******************************
A T I V O
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | |||
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | |||
| 100.004-7 | TESOURARIA | |||
| 100.005-5 | TESOUREIRO… | 1.295,37 | ||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 1.295,37 | |||
| 101.004-2 | BANCOS – CONTAS CORRENTES | |||
| 101.057-3 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL……… 814,28 | |||
| 101.065-4 | BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL……. 1,41 | |||
| 101.089-1 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. 7.444,58 | |||
| 101.091-3 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MU 5,94 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 8.266,21 | |||
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | |||
| 102.006-4 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C 5,02 | |||
| 102.007-2 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP 382,23 | |||
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7… 82,40 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. | 469,65 | |||
| TOTAL DO DISPONÍVEL………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 10.031,23 | |||
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | |||
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | |||
| 150.006-6 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-CREDITO………………. 1.137,39 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.137,39 | ||||
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | |||
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR………………….. 115,17 | |||
| 153.018-6 | PIS S/FOLHA A RECUPERAR… 256,29 | |||
| 153.019-4 | PIS A RECUPERAR… 75,61 | |||
| 153.020-8 | INSS A RECUPERAR… 11,04 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 458,11 | ||||
| TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO……………………………………………………………………………………………………… | 1.595,50 | |||
| —————— | ||||
| T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E……………………………………………………………………………………………… | 11.626,73 | |||
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | |||
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | |||
| 180.505-3 | REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS………………………… 120.938,09 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………. 120.938,09 | ||||
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | |||
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS… 710,02 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 710,02 | ||||
| 182.304-3 | COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP) | |||
| 182.305-1 | MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 34 4.139,00 | |||
| 182.306-0 | MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 340 8.132,92 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 12.271,92 | ||||
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP) | |||
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL IN -689,80 | |||
| 183.306-5 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V -948,78 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.638,58 | ||||
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | |||
| 183.505-0 | MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES……………………………… 76.449,06 | |||
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 76.449,06 | ||||
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP) | |||
| 185.105-5 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA… 800,00 | |||
| 185.106-3 | FREEZER HORIZONTAL METALFRIO……………………………. 2.300,00 | |||
| 185.107-1 | FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO………………. 999,00 | |||
| 185.108-0 | BATEDEIRA OSTER PLANETARIA…………………………………. 1.999,00 | |||
| 185.109-8 | LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT………….. 612,14 | |||
| 185.110-1 | MESA MOR BELA VISTA……………….. 996,00 | |||
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 7.706,14 | ||||
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | |||
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF | -95,85 | ||
| 187.107-2 | (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO….. | -66,56 | ||
| transporte………………………………………. | -162,41 | 216.436,65 | ||
A T I V O
transporte………………………………………. -162,41 216.436,65
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA………..
-66,64
-20,40
-41,50
soma do grupo………………………………………………………………………………………. -290,95
TOTAL DO IMOBILIZADO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 216.145,70
—————— T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E…………………………………………………………………………………. 216.145,70
——————
—————— T O T A L G E R A L D O A T I V O …………………………………………………………………………………………………………… 227.772,43
| P A S S I V O | ||
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | |
| 244.005-9 | SALÁRIOS A PAGAR………………………………………………………. 9.103,43 | |
| 244.006-7 | 13o. SALÁRIO A PAGAR………………….. 5,31 | |
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.108,74 | ||
| 246.004-1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS | |
| 246.006-8 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS………………………………………… 3.560,00 | |
| soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.560,00 | ||
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | |
| 249.006-4 | INSS – EMPRESA A RECOLHER…………………………………….. 9.092,96 | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER……………………………………………………….. 5.343,09 | |
| 249.011-0 | IRF A RECOLHER… 525,76 | |
| 249.012-9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL… 322,32 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.284,13 | ||
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS………………………………………………………………………………………………………. | 27.952,87 | |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR………………………….. 226,86 | |
| soma do grupo………………………………………………………………………………………. 226,86 | ||
| TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS…………………………………………………………………………………………………………. | 226,86 | |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS | |
| 259.006-9 | SUBVENÇÃO FEDERAL…………………………………………………. 3.846,12 | |
| 259.010-7 | SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL………………….. 16.147,22 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.993,34 | ||
| TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS…………………………………………………………………………………………… | 19.993,34 | |
| —————— | ||
| T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ………………………………………………………………………………………. | 48.173,07 | |
| 280.002-0 | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | |
| 288.005-9 | SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………….. 208.242,79 | |
| 288.028-8 | SUPERAVIT DE 2018…………………….. 518,67 | |
| soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208.761,46 | ||
| TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………………………. | 208.761,46 | |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | |
| 288.229-9 | (-) DEFICIT DE 2019……………………………………………………….. 7.641,01 | |
| 288.230-2 | (-) DEFICIT DE 2020……………………………………………………… 16.540,16 | |
| 288.232-9 | (-) DEFICIT DE 2021……………………………………………………….. 4.980,93 | |
| soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.162,10 | ||
| TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS……………………………………………………………………………………………………………….. | -29.162,10 | |
| —————— | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ……………………………………………………………………………………………………………….. | 179.599,36 | |
| —————— | ||
| —————— | ||
| T O T A L G E R A L D O P A S S I V O……………………………………………………………………………………………………… | 227.772,43 |
* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + | 206.178,95 |
| Outros Recursos…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + | 2.582,51 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..- | 24.181,17 |
| Déficit Líquido do Exercício…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. – | 4.980,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. = | 179.599,36 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………= 179.599,36
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .**********227.772,43
(Duzentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos).
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.
ASSIS , 31 de Dezembro de 2021
Nome: FABIO HENRIQUE PARISI Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE
Qualificação: Presidente
CPF: 342.826.278-67
RG: 434789719
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 131.267.608-64
RG: 18865873SSP-SP
CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade – CRC: 1SP127412/O-9
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