BALANÇO KOLPING

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CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021

ENDEREÇO CEP/BAI./CID. TELEFONE I.MUN.CCM INSCR.EST CNPJ/CPF ATIVIDADE C.N.A.E CARTÓRIO

COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

: RUA CURITIBA, 84

: 19807-510 / JARDIM PARANA / Assis – SP

: ISENTO

: 45.978.236/0001-35

: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

: 8550-3/02

:                   reg :

de :                                 Livro :                         Folha :

 

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES  
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
311.010-9 DOAÇÃO… 2.100,00
soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 2.100,00
 

312.003-1

total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

2.100,00 100,00 %
312.004-0 RECEITAS DIVERSAS    
312.005-8 PROMOÇÕES BENEFICENTES……………………………………… 1.730,00    
312.009-0 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS……………………………….. 2.246,43    
312.013-9 RECEITAS EVENTUAIS…                                                            670,75    
312.015-5 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA………………………………. 3.180,60    
312.019-8 OBRA KOLPING DO BRASIL………………………………………… 57.953,84    
  soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 65.781,62

total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

65.781,62

 

100,00 %

313.003-3 SUBVENÇÕES    
313.004-5 SUBVENÇÃO FEDERAL    
313.011-8 FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL……………… 55.932,01    
 

313.104-1

soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 55.932,01

SUBVENÇÃO ESTADUAL

   
313.108-4 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..              62.039,59    
 

313.304-4

soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………. 62.039,59

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

   
313.305-2 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES              30.000,00    
313.306-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS…………………………… 74.721,44    
  soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 104.721,44

total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

222.693,04

 

100,00 %

 

410.002-6

 

CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS

 
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS….  
420.006-3 SALÁRIOS E ORDENADOS………………….. -7.240,00
420.007-1 FÉRIAS………………………………. -142,57
soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………… 7.382,57
  total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. -7.382,57 -2,54 %
  SUPERÁVIT B R U T O O P E R A C I O N A L…………………………………………………………………………………………………. 283.192,09 97,46 %
450.002-4 D E S P E S A S    
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS    
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS    
450.006-7 SALÁRIOS E ORDENADOS………………………………………… 118.784,10    
450.007-5 FÉRIAS………………………………………………………………………….. 15.685,11    
450.010-5 13o. SALÁRIO……………………………………………………………….. 10.943,19    
450.018-0 FGTS……………………………………………………………………………….. 9.967,36    
450.034-2 VALE ALIMENTAÇÃO…………………………………………………….. 3.620,00    
 

455.004-8

soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………… 158.999,76

DESPESAS FINANCEIRAS

   
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS………………………………………………… 1.922,76    
455.009-9 IOF…                                                                                                  -17,32    
455.014-5 JUROS E MULTAS…                                                                      -34,17    
455.998-3 MULTAS DE MORA…………………………………………………………. 2.430,03    
455.999-1 JUROS DE MORA…                                                                        -35,45    
 

456.004-3

soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………….. 4.439,73

DESPESAS GERAIS…………………….

   
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO -1.606,94    
456.022-1 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES……………. -1.929,53    
456.065-5 MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA… -28.698,39    
456.078-7 DESPESAS DIVERSAS… -553,60    
456.091-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS… -59.669,79    
  transporte………………………………………. -92.458,25 -163.439,49 283.192,09

 

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉF

transporte………………………………………………………… 92.458,25

456.097-3                        SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA…………………………… 31.125,59

-163.439,49

283.192,09

 

457.004-9

soma do grupo……………………………………………………………………………………….

DESPESAS TRIBUTÁRIAS………………..

-123.583,84
457.007-3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO…………………………………….. 1.455,54  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………. -1.455,54
  total dos grupos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. -288.478,87 -99,28 %
  D É F I C I T…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. -5.286,78 -1,82 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS    
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS    
331.011-6 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES……………….                            305,85    
  soma do grupo……………………………………………………………………………………….                                   305,85

total dos grupos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

305,85

 

0,11 %

  D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO……………………………………………………………………………………………………….. -4.980,93 -1,71 %

*******************************

 

A T I V O

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE  
100.003-9 DISPONÍVEL
100.004-7 TESOURARIA
100.005-5 TESOUREIRO… 1.295,37
  soma do grupo………………………………………………………………………………………. 1.295,37
101.004-2 BANCOS – CONTAS CORRENTES  
101.057-3 BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL………                      814,28  
101.065-4 BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL…….                         1,41  
101.089-1 BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.                7.444,58  
101.091-3 BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MU                        5,94  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………. 8.266,21
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF  
102.006-4 BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C                       5,02  
102.007-2 BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP                  382,23  
102.008-0 BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7…                                           82,40  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………. 469,65
  TOTAL DO DISPONÍVEL………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10.031,23
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO  
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES  
150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-CREDITO………………. 1.137,39  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.137,39  
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR  
153.007-0 IR FONTE A RECUPERAR…………………..                                    115,17  
153.018-6 PIS S/FOLHA A RECUPERAR…                                                  256,29  
153.019-4 PIS A RECUPERAR…                                                                      75,61  
153.020-8 INSS A RECUPERAR…                                                                   11,04  
  soma do grupo……………………………………………………………………………………….                             458,11  
  TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO……………………………………………………………………………………………………… 1.595,50
    ——————
  T O T A L   D O    A T I V O    C I R C U L A N T E……………………………………………………………………………………………… 11.626,73
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE  
180.003-5 IMOBILIZADO  
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES  
180.505-3 REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS………………………… 120.938,09  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………. 120.938,09  
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS…                                              710,02  
  soma do grupo……………………………………………………………………………………….                             710,02  
182.304-3 COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP)  
182.305-1 MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 34                4.139,00  
182.306-0 MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 340                8.132,92  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 12.271,92  
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)  
183.305-7 (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL IN                 -689,80  
183.306-5 (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V                  -948,78  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 1.638,58  
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES  
183.505-0 MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES……………………………… 76.449,06  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………….. 76.449,06  
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)  
185.105-5 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA…                                       800,00  
185.106-3 FREEZER HORIZONTAL METALFRIO……………………………. 2.300,00  
185.107-1 FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO……………….                                 999,00  
185.108-0 BATEDEIRA OSTER PLANETARIA…………………………………. 1.999,00  
185.109-8 LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT…………..                             612,14  
185.110-1 MESA MOR BELA VISTA………………..                                          996,00  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………… 7.706,14  
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)  
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF -95,85  
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO….. -66,56  
  transporte………………………………………. -162,41 216.436,65

 

A T I V O

transporte……………………………………….                            -162,41                      216.436,65

 

187.108-0                        (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI

187.109-9                        (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.

187.110-2                        (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA………..

-66,64

-20,40

-41,50

 

soma do grupo……………………………………………………………………………………….                            -290,95

TOTAL DO IMOBILIZADO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 216.145,70

—————— T O T A L    D O    A T I V O    N Ã O    C I R C U L A N T E………………………………………………………………………………….                                                                                                                                            216.145,70

——————

—————— T O T A L    G E R A L    D O    A T I V O ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                            227.772,43

 

 

  P A S S I V O  
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR………………………………………………………. 9.103,43
244.006-7 13o. SALÁRIO A PAGAR…………………..                                            5,31
  soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.108,74
246.004-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
246.006-8 SERVIÇOS DE AUTONOMOS………………………………………… 3.560,00
  soma do grupo……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.560,00
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
249.006-4 INSS – EMPRESA A RECOLHER…………………………………….. 9.092,96
249.007-2 FGTS A RECOLHER……………………………………………………….. 5.343,09
249.011-0 IRF A RECOLHER…                                                                      525,76
249.012-9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL…                                                      322,32
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.284,13
  TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS………………………………………………………………………………………………………. 27.952,87
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  
252.009-5 PIS A PAGAR…………………………..                                                 226,86  
  soma do grupo……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                  226,86  
  TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS…………………………………………………………………………………………………………. 226,86
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS  
259.004-2 RECURSOS DIRETOS  
259.006-9 SUBVENÇÃO FEDERAL…………………………………………………. 3.846,12  
259.010-7 SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL………………….. 16.147,22  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.993,34  
  TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS…………………………………………………………………………………………… 19.993,34
    ——————
  T O T A L   D O    P A S S I V O    C I R C U L A N T E ………………………………………………………………………………………. 48.173,07
280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O  
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS  
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS  
288.005-9 SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………….. 208.242,79  
288.028-8 SUPERAVIT DE 2018……………………..                                         518,67  
  soma do grupo………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208.761,46  
  TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………………………. 208.761,46
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS  
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS  
288.229-9 (-) DEFICIT DE 2019……………………………………………………….. 7.641,01  
288.230-2 (-) DEFICIT DE 2020……………………………………………………… 16.540,16  
288.232-9 (-) DEFICIT DE 2021……………………………………………………….. 4.980,93  
  soma do grupo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.162,10  
  TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS……………………………………………………………………………………………………………….. -29.162,10
    ——————
  TOTAL DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO ……………………………………………………………………………………………………………….. 179.599,36
    ——————
    ——————
  T O T A L   G E R A L    D O    P A S S I V O……………………………………………………………………………………………………… 227.772,43

 

 

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E   S U P E R Á V I T S   O U   D É F I C I T S * *

 

Saldo Anterior de Superávits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 206.178,95
Outros Recursos…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 2.582,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..- 24.181,17
Déficit Líquido do Exercício…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. – 4.980,93
TOTAL DOS RECURSOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. = 179.599,36

 

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS…………………………………………………………………………………………=                                                                                                                                                        179.599,36

 

 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .**********227.772,43

(Duzentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos).

 

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

 

ASSIS , 31  de  Dezembro  de  2021

 

Nome: FABIO HENRIQUE PARISI                                                                                                           Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE

 

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67

RG: 434789719

Qualificação: Tesoureiro

CPF: 131.267.608-64

RG: 18865873SSP-SP

 

CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade – CRC: 1SP127412/O-9

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